資產配置 |
買賣斷債券-可轉換公司債-主順位 | 43.79 | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 6.61 | 國外-北美 | 6.38 | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 5.22 | 存款-活期存款 | 5.12 | 國外-已開發歐洲 | 2.80 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 1.63 | 上市-其他電子業 | 0.36 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | - | - | 保管機構 | 永豐商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 1.70% | 單筆最低申購金額 | 50000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 3.0%以下 |
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基金介紹 |
基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 9.5025 | 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 組合型 | 基金成立日期 | 2023/06/16 | 經理人 | 黃奕捷 | 投資地區 | 全球市場 | 投資標的 | 主要投資於全球地區之有價證券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.79 | 809 of 977 | 近一個月 | -1.52 | 893 of 977 | 近三個月 | -0.71 | 912 of 968 | 近六個月 | 4.84 | 844 of 950 | 今年以來 | -1.54 | 932 of 977 | 近一年 | | | 近兩年 | | | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | - | 夏普指數(Sharpe Index) | - | 貝他係數(Beta Index) | - |
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